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BIlancio di esercizio di ENAV S.p.A.

15. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Si riporta di seguito il dettaglio delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31
dicembre 2015:

Depositi bancari e postali 31.12.2015 31.12.2014 Variazione
Denaro e valori in cassa 156.539 111.051 45.488
Totale 34 38 (4)
156.573 111.089 45.484

Le diponibilità liquide e mezzi equivalenti presso banche e Tesoreria Centrale
ammontano a 156.573 migliaia di euro e registrano una variazione netta, rispetto
all’esercizio precedente, di 45.484 migliaia di euro prevalentemente per la liquidità
derivante dai maggiori incassi della tariffa di terminale, dal pagamento posticipato al
2016 del debito verso il MEF pari a 38,2 milioni di euro e dall’incasso del credito IVA.
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti non sono gravate da vincoli che ne
limitano la disponibilità.

16. Patrimonio netto

Il Patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2015 a 1.120.005 migliaia di euro e le
variazioni intervenute nell’esercizio sono dettagliatamente riportate nello specifico
prospetto contabile posto dopo gli schemi di bilancio patrimoniali ed economici.
Nella tabella che segue vengono riportate i dettagli delle singole voci.

Capitale sociale 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni
Riserva legale 941.744 1.121.744 (180.000)
Altre riserve 15.877 13.935
Riserva prima adozione ias (FTA) 36.359 36.359 1.942
Riserva per utili/(perdite) attuariali per benefici ai dipendenti (3.045) (3.045) 0
Riserva Cash Flow Hedge (5.805) (6.974) 0
Utili/(Perdite) portati a nuovo 2.693 1.348
Utile/(Perdita) dell’esercizio 82.365 81.479 1.169
Totale Patrimonio Netto 49.817 38.827 1.345
1.283.673
1.120.005 886
10.990
(163.668)

212 ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015