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BIlancio di esercizio di ENAV S.p.A.

Rendiconto finanziario Note 31.12.2015 31.12.2014
15 111.089 92.344
A. Disponibilita’ liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività di esercizio 5e6 49.817 38.827
Risultato d’esercizio 18 147.958 157.005
Ammortamenti
Variazione netta per passività per benefici ai dipendenti 5e6 (294) (276)
Minusva lenze da realizzo attività materiali e svalutazioni di attività materiali 17 15.752 2.287
ed immateriali 9 (415)
Accantonamenti/assorbimenti fondi per rischi ed oneri 12 1.548 (810)
Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive 11 1.654
Decremento/(Incremento) Rimanenze e Lavori in Corso (170) (31)
Decremento/(Incremento) Crediti commerciali correnti e non correnti 10 e 22 (4.467) 21.737
Decremento/(Incremento) Crediti tributari e debiti tributari e previdenziali 14 e 21 9.015 (25.288)
Variazione delle Altre attività e passività correnti 14 e 21 55.603
Variazione delle Altre attività e passività non correnti (31.222) 420
Incremento/(Decremento) Debiti commerciali correnti e non correnti 20 18.180 (52.425)
263.374
B. Totale flusso di cassa attivita’ d’esercizio 5 (21.512) (5.221)
di cui Imposte pagate 6 (3.450) 135.810
di cui Interessi pagati (36.689)
7
Flusso di cassa netto assorbito dalle attività di investimento (3.676)
Investimenti in attività materiali 19
Investimenti in attività immateriali 19 (98.543) (96.946)
Incremento/(Decremento) debiti commerciali 19 (10.502) (9.487)
Investimenti in altre partecipazioni 19 (17.330) (5.073)
C. Totale flusso di cassa attivita’ di investimento (12.398)
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento 16 (138.773) (28.084)
Erogazioni di finanziamenti a medio lungo termine 16 (139.590)
(Rimborsi) di finanziamenti a medio lungo termine
Variazione netta delle passività finanziarie a lungo termine 15 0 295.159
Emissione prestito obbligazionario (40.667) (238.159)
Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine
(Incremento)/Decremento delle attività finanziarie correnti 9.724 (1.649)
(Incremento)/Decremento delle attività finanziarie non correnti 180.000 0
Variazione di Capitale (12.174)
Distribuzione di dividendi (1.325)
D: Totale flusso di cassa attivita’ di finanziamento 0 0
E: Flusso di cassa complessivo (B+C+D) 0 0
F: Disponibilita’ liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio (A+E) (180.000) 0
(36.000)
(valori in euro) (79.117) (31.501)
45.484 22.525
156.573 18.745
111.089

174 ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015