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BIlancio di esercizio di ENAV S.p.A.

La seguente tabella riporta la composizione dell’Indebitamento Finanziario netto al
31 dicembre 2015 confrontato con l’esercizio precedente, secondo quanto previsto
dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità a quanto stabilito
nella raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013.

(A) Cassa 31.12.2015 31.12.2014
(B) Altre disponibilità liquide 156.573 111.089
(C) Titoli detenuti per la negoziazione 0 0
(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 0 0
(E) Crediti finanziari correnti 156.573 111.089
(F) Debiti finanziari correnti 0 0
(G) Parte corrente dell’indebitamento finanzario non corrente 0 0
(H) Altri debiti finanziari correnti (32.569) (44.743)
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 0 0
(J) Indebitamento finanziario corrente netto / (Liquidità) (D)+(E)+(I) (32.569) (44.743)
(K) Debiti bancari non correnti 124.004 66.346
(L) Obbligazioni emesse
(M) Altri debiti non correnti (150.823) (181.766)
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (180.000) 0
(O) Posizione Finanziaria Netta CONSOB (J)+(N) 0
(P) Strumenti Derivati Correnti e Non Correnti 0
(Q) Indebitamento Finanziario Netto ENAV (O)+(P) (330.823) (181.766)
(206.819) (115.420)

968 1.863
(205.851) (113.557)

I finanziamenti bancari al 31 dicembre 2015 si sono decrementati complessivamente
di 44.531 migliaia di euro a seguito dei rimborsi avvenuti nel corso del periodo
e per gli effetti connessi al costo ammortizzato. Nello specifico i rimborsi hanno
interessato i seguenti finanziamenti:
• il rimborso di 8.000 migliaia di euro delle due tranche semestrali del finanziamento

con Unicredit S.p.A., con scadenza 30 novembre 2018;
• il rimborso di 20.000 migliaia di euro delle due tranche semestrali del finanziamento

con Unicredit S.p.A., con scadenza 30 giugno 2018;
• il rimborso dell’ultima quota del finanziamento con Intesa San Paolo di 15.000

migliaia di euro e relativa estinzione dello stesso;
• il rimborso di una tranche semestrale del finanziamento con il Medio Credito

Centrale per 1.667 migliaia di euro, con scadenza 31 maggio 2018.
La quota dei finanziamenti esposta tra le passività correnti per complessivi 31.155
migliaia di euro accoglie le quote da rimborsare nel 2016 in coerenza con i piani di
ammortamento comprensivi degli effetti connessi al costo ammortizzato.

ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015 219