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114 ENAV – Relazione Finanziaria Annuale 2014

di missione erogate ad ex dipendenti della Capogruppo, già oggetto di
indagine da parte dell’autorità giudiziaria e svalutati prudenzialmente negli
esercizi precedenti. A seguito delle sentenze 745/2011 e 966/2012 della
Corte dei Conti, che ha condannato i convenuti al pagamento delle somme,
sono stati incassati 54 migliaia di euro con corrispondente riduzione del
fondo, a fronte di piani di rientro definiti per il recupero del credito. A
garanzia dello stesso è stato comunque effettuato il sequestro conservativo
di un quinto delle pensioni, del fondo TFS e TFR, oltre al sequestro dei conti
correnti e per alcuni soggetti anche delle proprietà immobiliari.

Il credito verso enti vari per progetti finanziati pari a complessivi 4.754
migliaia di euro si riferisce principalmente alla quota di cofinanziamento
di competenza dell’esercizio riguardante il programma SESAR, oggetto di
rendicontazione nel 2015. Nel corso dell’esercizio sono state incassate le
quote iscritte nell’esercizio precedente per 4.167 migliaia di euro. La restante
parte dell’importo è relativa alla formazione finanziata da Fondimpresa e
ad altri progetti europei.

I depositi cauzionali si sono decrementati nell’esercizio per 167 migliaia di
euro a seguito della restituzione del deposito relativa agli uffici di via agri
per il termine della locazione.

I crediti diversi accolgono degli anticipi erogati a fornitori terzi per 461
migliaia di euro, invariato rispetto al 31 dicembre 2013, con cui sono in
corso alcune contestazioni legali.

14. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Si riporta di seguito il dettaglio delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti
al 31 dicembre 2014:

Depositi bancari e postali 31.12.2014 31.12.2013 Variazione
Denaro e valori in cassa
Totale 118.181 94.238 23.943
72 63 9

118.253 94.301 23.952

Le diponibilità liquide e mezzi equivalenti presso banche e Tesoreria
Centrale ammontano a 118.181 migliaia di euro e registrano una variazione
netta positiva, rispetto all’esercizio precedente, di 23.943 migliaia di euro
sia per la liquidità derivante dall’accensione di un nuovo finanziamento
effettuato dalla Capogruppo che alla liquidità apportata dalla controllata
ENAV North Atlantic.

Nell’esercizio 2014 si è estinto il pegno di un conto corrente bancario pari a
1.117 migliaia di euro costituito a favore di un istituto di credito a garanzia del
pagamento di alcune fatture emesse nei confronti della controllata Techno
Sky e cedute pro soluto ad una società di factoring, oggetto di contenzioso.