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164 ENAV – Relazione Finanziaria Annuale 2014

Rendiconto finanziario 2014 2013
92.344 52.764
A - Disponibilità liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività di esercizio 38.827 51.180
Risultato d’esercizio 157.005 150.380
Ammortamenti (3.206)
Variazione netta per passività per benefici ai dipendenti 4.963 (24.982)
Variazione riserve (18.465)
Minusvalenze da realizzo attività materiali 0
Svalutazioni di attività materiali ed immateriali 18 6.753
Accantonamenti/assorbimenti fondi per rischi ed oneri 2.269 (4.369)
Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive (415) 1.638
Decremento/(Incremento) Rimanenze e Lavori in Corso (1.555) 1.528
Decremento/(Incremento) Crediti commerciali correnti 96.874
Decremento/(Incremento) Crediti commerciali non correnti (31) (12.669)
Decremento/(Incremento) Crediti tributari 55.344 5.608
Variazione delle Altre attività e passività correnti (33.607) (12.409)
Variazione delle Altre attività e passività non correnti (25.261) (98)
Incremento/(Decremento) Debiti commerciali (12.277)
Incremento/(Decremento) Debiti tributari e previdenziali 1.900 (2.001)
B - Totale flusso di cassa attività d’esercizio (38.071) 241.950
(44.258)
di cui Imposte pagate (5.221) (5.528)
di cui Interessi pagati (27)
Flusso di cassa netto assorbito dalle attività di investimento (75.975)
Investimenti in attività materiali 137.673 (14.098)
Investimenti in attività immateriali (36.689) (17.913)
Incremento/(Decremento) debiti commerciali
Investimenti in altre partecipazioni (3.676) (127)
C - Totale flusso di cassa attività di investimento (108.113)
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (96.946)
Erogazioni/(Rimborsi) di finanziamenti a medio lungo termine (9.487) (30.000)
Variazione netta delle passività finanziarie a lungo termine (5.073) 27.349
Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine
(Incremento)/Decremento delle attività finanziarie correnti (28.084) (78.213)
(Incremento)/Decremento delle attività fin. destinate alla vendita (139.590) 0
(Incremento)/Decremento delle attività finanziarie non correnti
Distribuzione di dividendi 57.000 1.607
D - Totale flusso di cassa attività di finanziamento (1.649) 0
E - Flusso di cassa complessivo (B+C+D) (1.325)
F - Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio (A+E) (1.480) (15.000)
(94.257)
Valori in migliaia di euro 0
(383) 39.580
(31.501) 92.344
20.662
18.745
111.089