Page 124 - ENAV ITA_Relazione Finanziaria Annuale 2014

Note Illustrative del Gruppo ENAV 123

Nella seguente tabella viene riportata l’analisi dei finanziamenti con le
condizioni generali per ogni singolo rapporto di credito del Gruppo nei
confronti degli enti finanziatori.

Finanziatore Tipologia Ammontare Ammontare Ammontare Valore in Tasso
concesso utilizzato (va- disponibile bilancio
lore nominale)
52.000
BNL-Bnp Paribas Fido - scoperto 52.000 - - 1.470 Euribor + 1,9
Medio Credito Centrale c/c
Credito Valtellinese 10.000 10.000 5.000 9.962 Euribor + 3,5
BNL-Bnp Paribas Medio lungo 50.000
Unicredit termine a 5 5.000 - 10.000 - Euribor + 4,5
Unicredit anni 50.000 - 15.000 - Euribor + 1,9
10.000 - - Euribor + 2,5
Unicredit Fido - scoperto 50.000
c/c 15.000 - - Euribor + 2,5
Unicredit 1.500
Intesa San Paolo 13 mesi - 1 g 50.000 - 60.000 - Euribor + 2,5
Intesa San Paolo
Intesa San Paolo Anticipi in c/c 1.500 - 2.500 - Euribor + 3,2
- Fornitori 60.000 - - - Euribor + 1
Unicredit
Anticipi in 2.500 60.000 - Euribor + 1,5
Unicredit c/c - su fatture
BEI - Banca Europea per gli 60.000 - 14.999 Euribor + 2,75
Inv.ti attive
Totale 40.000 40.000 80.000 31.819 Euribor + 0,34
Anticipi 326.000
finanziari 100.000 100.000 69.652 Euribor + 0,34

(senza 180.000 100.000 100.000 Tasso fisso +
vincolo di 636.000 310.000 227.902 1,515
destinazione)

Fido - scoperto
c/c

Anticipi fatture

Fido - scoperto
c/c

Medio lungo
termine a 3
anni

Medio lungo
termine a 5
anni

Medio lungo
termine a 5
anni

Medio lungo
termine a 15

anni