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72 ENAV – Relazione Finanziaria Annuale 2014

Rendiconto finanziario consolidato

A - Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio 2014 2013
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività di esercizio 94.301 53.967
Risultato d'esercizio
Ammortamenti 40.006 49.568
Variazione netta per passività per benefici ai dipendenti 156.364 150.542
Variazione riserve (4.633)
Minusvalenze da realizzo attività materiali 6.394
Svalutazioni di attività materiali ed immateriali (16.291) 1.255
Accantonamenti/assorbimenti fondi per rischi ed oneri 0
Variazione netta di imposte anticipate e imposte differite passive 18
Decremento/(incremento) rimanenze e lavori in corso 2.269 16.099
Decremento/(incremento) crediti commerciali correnti (109) (3.468)
Decremento/(incremento) crediti commerciali non correnti (2.766)
Decremento/(incremento) crediti tributari 758
Variazione delle altre attività e passività correnti (51) 1.560
Variazione delle altre attività e passività non correnti 55.666 101.288
Incremento/(decremento) debiti commerciali (33.607) (11.855)
Incremento/(decremento) debiti tributari e previdenziali (26.376) 5.410
B - Totale flusso di cassa attività d'esercizio (13.765)
2.106 (98)
di cui imposte pagate (38.071) (53.142)
di cui interessi pagati (1.826)
Flusso di cassa netto assorbito dalle attività di investimento (1.398) 237.693
Investimenti in attività materiali 127 (46.792)
Investimenti in attività immateriali (5.629)
Incremento/(decremento) debiti commerciali 144.281
Investimenti in altre partecipazioni (40.064) (84.126)
C - Totale flusso di cassa attività di investimento (37.650)
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (3.714)
Erogazioni/(rimborsi) di finanziamenti a medio lungo termine 27.710
Variazione netta delle passività finanziarie a lungo termine (93.694) 0
Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine (9.874)
(Incremento)/decremento delle attività finanziarie correnti (5.073) (94.066)
(Incremento)/decremento delle attività fin. destinate alla vendita
(Incremento)/decremento delle attività finanziarie non correnti (26.265) (30.000)
Distribuzione di dividendi (134.906) 31.758
D - totale flusso di cassa attività di finanziamento
E - Flusso di cassa complessivo (B+C+D) 57.000 (92.721)
F - disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio (A+E) (1.649) 1.063
(8.018) 1.607
Valori in migliaia di euro (1.480) 0

0 (15.000)
225 (103.293)
(31.501)
14.577 40.334
23.952 94.301
118.253