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I finanziamenti bancari al 31 dicembre 2015 si sono decrementati complessivamente
di 45.678 migliaia di euro a seguito dei rimborsi avvenuti nel corso del periodo e per
gli effetti connessi al costo ammortizzato.
Nello specifico i rimborsi hanno interessato i seguenti finanziamenti:
• il rimborso di 8.000 migliaia di euro delle due tranche semestrali del finanziamento

con Unicredit S.p.A., con scadenza 30 novembre 2018;
• il rimborso di 20.000 migliaia di euro delle due tranche semestrali del finanziamento

con Unicredit S.p.A., con scadenza 30 giugno 2018;
• il rimborso dell’ultima quota del finanziamento con Intesa San Paolo di 15.000

migliaia di euro e relativa estinzione dello stesso;
• il rimborso di una tranche semestrale del finanziamento con il Medio Credito

Centrale per 1.667 migliaia di euro, con scadenza 31 maggio 2018.
La quota dei finanziamenti esposta tra le passività correnti per complessivi 31.155
migliaia di euro accoglie le quote da rimborsare nel 2016 in coerenza con i piani
di ammortamento comprensivi degli effetti connessi al costo ammortizzato. Nelle
passività correnti è inoltre riportato l’utilizzo di un fido di conto corrente per 219
migliaia di euro.
I debiti verso altri finanziatori si sono azzerati nel corso dell’esercizio per i pagamenti
effettuati. Il Gruppo non accetta operazioni di cessione fatture con la tipologia pro
soluto.
Al 31 dicembre 2015 il Gruppo ENAV dispone di linee di credito di breve periodo
committed ed uncommitted non utilizzate per complessivi 240 milioni di euro, a cui
si aggiunge la quota del finanziamento BEI di 80 milioni di euro contrattualizzata
ma non ancora utilizzata, determinando liquidità disponibile per 320 milioni di
euro. Questi contratti prevedono interessi alle normali condizioni di mercato e le
commissioni di mancato utilizzo non sono significative.
Nella seguente tabella viene riportata l’analisi dei finanziamenti con le condizioni
generali per ogni singolo rapporto di credito del Gruppo nei confronti degli enti
finanziatori.

ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015 123