Page 123 - enav_07062016

Bilancio consolidato del Gruppo ENAV

20. Passività finanziarie correnti e non correnti

Le passività finanziarie correnti e non correnti accolgono: i) i debiti verso gli istituti di
credito per finanziamenti a medio – lungo termine con esposizione della quota a breve tra
le passività finanziarie correnti comprensivi degli interessi passivi rilevati per competenza;
ii) il prestito obbligazionario emesso il 4 agosto 2015 dalla Capogruppo con esposizione
nelle passività correnti degli interessi passivi rilevati per competenza al 31 dicembre 2015.
Si riportano di seguito i valori al 31 dicembre 2015 posti a confronto con il 2014 e le
relative variazioni:

31.12.2015 31.12.2014 Variazioni

quota quota quota quota quota quota

corrente non corrente corrente non corrente corrente non corrente

Finanziamenti bancari 31.374 150.823 46.109 181.766 (14.735) (30.943)
Prestito obbligazionario
Debiti verso altri finanziatori 1.414 180.000 00 1.414 180.000
Totale
00 27 0 (27) 0

32.788 330.823 46.136 181.766 (13.348) 149.057

La seguente tabella riporta la composizione dell’Indebitamento Finanziario Netto al
31 dicembre 2015 confrontato con l’esercizio precedente, secondo quanto previsto
dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità a quanto stabilito
nella raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013.

(A) Cassa 31.12.2015 31.12.2014
(B) Altre disponibilità liquide 174.141 118.253
(C) Titoli detenuti per la negoziazione 0 0
(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 0 0
(E) Crediti finanziari correnti 174.141 118.253
(F) Debiti finanziari correnti 0 0
(G) Parte corrente dell’indebitamento finanzario non corrente (219) (1.366)
(H) Altri debiti finanziari correnti (32.569) (44.743)
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 0 (27)
(J) Indebitamento finanziario corrente netto / (Liquidità) (D)+(E)+(I) (32.788) (46.136)
(K) Debiti bancari non correnti 141.353 72.117
(L) Obbligazioni emesse
(M) Altri debiti non correnti (150.823) (181.766)
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (180.000) 0
(O) Posizione Finanziaria Netta CONSOB (J)+(N) 0
(P) Strumenti Derivati Correnti e Non Correnti 0
(Q) Indebitamento Finanziario Netto Gruppo ENAV (O)+(P) (330.823) (181.766)
(189.470) (109.649)

968 1.863
(188.502) (107.786)

122 ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015