Page 202 - ENAV ITA_Relazione Finanziaria Annuale 2014

Note Illustrative di ENAV SpA 201

I depositi cauzionali si sono decrementati nell’esercizio per 167 migliaia di
euro a seguito della restituzione del deposito relativa agli uffici di via agri
per il termine della locazione.

14. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Si riporta di seguito il dettaglio delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti
al 31 dicembre 2014:

Depositi bancari e postali 31.12.2014 31.12.2013 Variazione
Denaro e valori in cassa
Totale 111.051 92.302 18.749
38 42 (4)

111.089 92.344 18.745

Le diponibilità liquide e mezzi equivalenti presso banche e Tesoreria
Centrale ammontano a 111.089 migliaia di euro e registrano una variazione
netta, rispetto all’esercizio precedente, di 18.745 migliaia di euro sia per
liquidità derivante dall’accensione di un nuovo finanziamento che dalla
chiusura di finanziamenti precedenti.

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti non sono gravate da vincoli che
ne limitano la disponibilità.