Page 208 - ENAV ITA_Relazione Finanziaria Annuale 2014
P. 208
Note Illustrative di ENAV SpA 207
l rimborso di 8.000 migliaia di euro delle due tranche semestrali del
finanziamento con Unicredit SpA, con scadenza 30 novembre 2018;
l rimborso di 20.000 migliaia di euro delle due tranche semestrali del
finanziamento con Unicredit SpA, con scadenza 30 novembre 2018;
l rimborso di 15.000 migliaia di euro della quota del finanziamento con
Intesa San Paolo della durata di tre anni con scadenza 31 dicembre 2015;
l accensione in data 19 dicembre di un nuovo finanziamento a lungo
termine con la BEI Banca Europea degli Investimenti, correlato al Piano
degli Investimenti di ENAV, per un importo contrattuale complessivo
di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro utilizzati entro la data
di chiusura del bilancio.
Il fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura che al 31
dicembre 2013 presentava un debito complessivo di 670 migliaia di euro,
al 31 dicembre 2014 presenta un risultato positivo di 1.863 migliaia di euro
incluso e commentato nell’ambito della nota 7 delle attività finanziarie
correnti e non correnti.
Al 31 dicembre 2014 ENAV dispone di linee di credito committed ed
uncommitted non utilizzate per complessivi 297 milioni di euro, comprensive
della quota del finanziamento BEI non ancora utilizzata. Questi contratti
prevedono interessi alle normali condizioni di mercato e le commissioni di
mancato utilizzo non sono significative.
