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208 ENAV – Relazione Finanziaria Annuale 2014

Nella seguente tabella viene riportata l’analisi dei finanziamenti con
le condizioni generali per ogni singolo rapporto di credito di ENAV nei
confronti degli enti finanziatori.

Finanziatore Tipologia Ammontare Ammontare Ammontare Valore in Tasso
concesso utilizzato disponibile bilancio
BNL-Bnp Paribas Fido - scoperto (valore
Medio Credito Centrale c/c 37.000 nominale) 37.000 - Euribor + 1,9
Credito Valtellinese 10.000 - -
BNL-Bnp Paribas Medio lungo 5.000 9.962 Euribor + 3,5
Unicredit termine a 5 50.000 10.000 5.000
Unicredit anni 10.000 50.000 - Euribor + 4,5
15.000 - 10.000 - Euribor + 1,9
Unicredit Fido - scoperto - 15.000 - Euribor + 2,5
c/c 40.000 -
Intesa San Paolo 40.000 - Euribor + 2,5
Intesa San Paolo 13 mesi - 1 g 60.000 -
60.000 60.000 - Euribor + 2,5
Unicredit Anticipi in c/c - -
- Fornitori 40.000 - Euribor + 1
Unicredit - - 14.999 Euribor + 2,75
BEI - Banca Europea Anticipi in 100.000 60.000
per gli Inv.ti c/c - su fatture - 31.819 Euribor + 0,34
Totale 180.000 40.000
attive 607.000 80.000 69.652 Euribor + 0,34
100.000 297.000
Anticipi 100.000 Tasso fisso +
finanziari 100.000 226.432 1,515
310.000
(senza
vincolo di
destinazione)

Anticipi fatture

Medio lungo
termine a 3
anni

Medio lungo
termine a 5
anni

Medio lungo
termine a 5
anni

Medio lungo
termine a 15

anni

Il tasso di interesse medio sui finanziamenti bancari nel periodo di
riferimento è pari a 1,8%, in linea con l’esercizio precedente, e beneficia
dell’effetto combinato del minor utilizzo medio delle linee di credito a breve
termine nel corso del periodo e della contrazione degli spread applicati.